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Módulo: Contabilidad / Consulta de Asientos y Detalle de Documentos

Esta funcionalidad consta de una ventana de búsqueda inicial (Número de Asiento) y una pantalla detallada (Detalle) que permite la localización, auditoría y consulta del registro contable y comercial vinculado a un documento de materiales o compra/gasto.

1. Búsqueda por Número de Asiento

En el diálogo emergente inicial se ingresan las claves para ubicar el registro contable:

• Sociedad: Identificador y nombre de la empresa (ejemplo: S0001 - COPERUPISCO).
• Periodo: Código del ejercicio y mes/fase operativa (ejemplo: 202513 - 2025 - AJUSTES).
• Clase: Tipo o libro de comprobante contable (ejemplo: 0001 - COMPRAS Y GASTOS).
• Número: Correlativo del asiento que se desea consultar (ejemplo: 3).
• Botones: Buscar para cargar el detalle del registro o Cerrar para salir.

2. Cabecera del Detalle Contable / Comercial

La vista principal organiza la información general del asiento y del comprobante comercial mediante pestañas (Comercial y Financiero):

• Id Asiento / Periodo / Clase / Asiento: Identificador interno (ejemplo: 1860), periodo contable (ejemplo: 202504), clase de voucher (0001) y correlativo (3).
• Fechas y Moneda: Registra la Fecha Contable (ejemplo: 01/04/2025), Fecha de Documento y Vencimiento (ejemplo: 20/03/2025), además del código de moneda (ejemplo: USD).
• Documento: Tipo de comprobante (01 - Factura), serie (FS07) y número correlativo (0002157).
• Cod. Fiscal / Entidad: RUC o código fiscal y razón social de la entidad asociada (ejemplo: 20100047218 - BANCO DE CREDITO DEL PERU).
• Trazabilidad / Auditoría: Campos Creado Por y Modificado Por con el usuario, fecha y hora exacta de registro (ejemplo: AENCALADA - 25/04/2025 11:37:39 AM).

3. Grilla de Detalle y Movimientos Contables

Muestra el desglose de las cuentas contables y los valores que componen el comprobante:

• Soc / Per / Clase / Asiento: Claves de origen de cada línea del movimiento.
• Cuenta / Nombre Cuenta: Código contable y descripción del plan de cuentas (ejemplo: 42122 - Facturas por pagar Emitidas ME).
• Moneda / Debe / Haber: Moneda de registro (USD) e importes al Debe y Haber (ejemplo: 80.00).
• T/C / Fecha: Tipo de cambio aplicado (ejemplo: 3.67700) y fecha de referencia.
• Totales: Fila inferior de verificación donde concuerda la suma total del Debe y del Haber (80.00).

4. Botones de Acción

• Excel: Exporta el desglose contable a una hoja de cálculo.
• Imprimir: Genera la representación impresa o reporte físico del asiento de diario.